【米国株】ウィークリーアナリシス：1月10日週 ~空売り比率検証~
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米国株のスイングトレードのアイディアを探るのに、毎週末のT3ライブのサミさんのYoutube分析見ているのですが、今日はそこで出ていた株も含め、前回同様先週の取引の結果と、今週取引優位性のある米国株、そして、最後は何の生産性もない、チャートと空売り比率を検証するコーナーをやりたい思います。FXの分析は別に今週やりたいのですが、簡単にここで説明すると、まだDXY（米ドル）はマクロでは下落の範疇で、ドルストレート全体トレンドを維持してはいますが、それに順張りするスイングトレードは難しい状態です。前回、ドルが弱いときの戦い方の記事で紹介した、トレンドフォローの後追いスイング方法では、現状、新しく玉を持つことが難しく感じます。カナダドル（USSDCAD）のチャートだと、今が逆三尊の中央最安値辺り、にも見えるんですよ。なので、もしこれが機能するなら、今週大きめの一過性反発もありうるので、私は週明けは取引せず、ひとまず観察する予定です。
記事の目次
1, 先週の結果報告
2, 分析銘柄リスト
3, チャート分析
4, チャートと空売り比率
5, 総括
先週の株のその後
最初に、先週ブログやSNSで紹介していた株がその後どうなったのかを簡単に報告します。ここではチャートは出さずに言葉だけで解説しますので、一緒にご自分のチャートを見ながら読んでみてくださいね。
●IVR… 先週と先々週も、移行点Aの予兆があるとのことで紹介していますが、まだこれといった値動きがない状態ですね。少し上昇し始めていて、空売り比率が上がっているので、今週どうなるか楽しみです。
●AESE… AESEも移行点Aの一過性上昇が見込めると紹介していた銘柄ですが、あれから日足20MAを割ったのでエントリーせずに終わった銘柄です。移動平均線を曖昧にして動いているので、取引銘柄から外しました。
●NERV… これは先々週にショートで玉持ちしていましたが、先週開け微妙な値動きで、結局水曜日にギャップアップしていたのでマーケットオープン時に決済しました。その後は上げていきましたね。ショートはなかなか難しいです。
●JNJ… これは先週の分析時に、大きく崩れて来なければポジション増やしたいと言っていた銘柄ですが、本玉入れるタイミングが取れずに、最初のエントリー分だけ金曜日の終わりに決済、といった感じです。JNJは先週は長期投資では良い買い場でした。
●HRC… もう二度と取引したくない銘柄ですね^^；ちょっと上げるにも何度もギャップ空けながら調整が入るので翻弄されやすいです。利食いは木曜日の朝にギャップアップして、$100を超えてすぐ決済しました。とても時間の効率が悪い取引でした。以前、デモトレでWTMを取引していた時を思い出しました。。この銘柄、今でこそトレンドがあって戦いやすそうですが、長期的な方向は合っていても、日足以下の時間足では、すぐ上行ったり下行ったりと、HRCに似ていてホント難しかったです。銘柄の癖は取引しないと気付かないことも多いですね。
●TMUS… これは先週新しく玉持ちした銘柄です。Tモービルは今丁度意識されている節目に到達して、今週中にはここを上抜けるんじゃないかと期待している銘柄です。ただ、空売り比率はけっこう低いので、週明けはギャップダウンしてくるかも知れませんけども。。
分析する株の銘柄
では、今週のピックアップ銘柄に移りますが、これが分析する銘柄リストです。
銘柄名
- マーケット全体
- Pixelworks（PXLW）
- US Ecology (ECOL)
今回もDJI、US2000、NDX、個別銘柄の順で見ていきます。
株分析！
今週は週明けに下落したかと思えば、翌日以降は上昇相場になりましたね。大麻株の一過性上昇を取れなかったのは悔しかったです。先週の分析時点でもOGIは見ていたんですよ。でも、年明けどうなるか分からないし、空売り比率は低めだったので、取引候補から外していたんですよね。先週は長期投資銘柄を物色していたんですが、その間に色々と機会損失しました^^；
マーケット全体
まずはダウDJIの日足。
上昇圧力強いですね。直近日足は下ひげ長い陽線で引けていますが、１時間足で見ると、一旦の調整があってもおかしくないように見えます。今週、このサポートラインを下に深ぼるようなことがなければ、上昇継続しそうです。
中小企業のラッセル2000の１時間足。
日足だと上昇圧力強めなんですが、１時間足だとちょっと微妙ですよね。20MAを大きく深ぼってからの上昇圧力が弱め。マーケット明けちょっと様子見したいところです。
最後にナスダック。1時間足です。
これは強いですね！日足も1時間足も20MAから離れているので、一旦の調整が入ってもおかしくはないですが、今の所力強い上昇です。最近まで下落していたテック系株が上げてくる可能性はありますからね。今週楽しみです。
Pixelworks（PXLW）
これが日足ですが、ちょうど移行点Aのチャートなんですね。
下位足で見ても、20MAが綺麗に機能していたり、空売り比率も高めなので、週明けギャップダウンなどがなければ、ロングエントリーを考えています。＄3.5、＄3.85辺りを狙っていきたいです。
US Ecology (ECOL)
これは、決算書はあまり良くなかった記憶があるんですが^^; 意識される節目を上抜けを期待しています。こちらが日足ですが、
あと少しで届きそう、という感じですよね。このままストレートに上げるには、週明けギャップアップでもしないと難しいかと思います。今のところは、一旦節目辺りまで来たら、日足で20MA辺りまで調整入れてからの再度上流れ、を期待しているので、その調整のタイミングか、上げてからでも追随できそうならしようと思います。
チャートと空売り比率
ここ最近、空売り比率について考えていましたが、単純に、空売り比率が低いから今後売られるとか、高いから買われる、ではないなと思いました。例えば、前回のブログでトレードデスク（TTD）は空売り比率がものすごく低かったんですが、金曜日は上げていきましたよね。そして、OGIも、先週の分析時点では空売り比率は低かったんですよ。ですが上げていったのをみて、もう少し何かヒントを得られないかと考えました。
今後もっとトレードに慣れてきたら、高橋ダンさんが紹介している他のインディケーターも練習していきたいと思うんですが、今自分が使っているインディケーターで、もっと分析の質を高める方が自分には必要かも知れないと思ったんですよね。
そこで今日は、いくつかの銘柄のチャートと現在の空売り比率を合わせて見ながら分析し、今週どう動くか見ていきたいと思います。ただの検証なので生産性のないコーナーですが、興味がある方は一緒に見ていきましょう。
検証銘柄：
● WEN
● CNTY
● BEST
FBとWEN
この2つのチャートはぱっと見似ているようにも見えるんですよね。どちらも月足レベルのマクロでは上昇しているけど、ここ数ヶ月は横ばい、といった感じかなと。でも、空売り比率が対照的だったので、比べることにしました。
まずフェイスブックですが、これが日足で、
これが空売り比率。
チャートは、20MAが下向き方向で、価格も20MAを深堀り下げ圧力強め。ですが金曜日は下ひげの長い陰線ピンバーで引けている。ピンバーとはいえ陰線ですしね、個人的にはあまり買いたくないチャートです。空売り比率は6ヶ月間のグラフでは、低めに位置しながらも、今ちょっとだけ上げてるよ、という感じですね。ここからもし、株価が下がって、空売り比率が上がるなら一番分かりやすいですが、もし株価が上がった場合の空売り比率の動きが見てみたいです。
ウェンディーズはと言うと、
200MAがフラットだったのがニンマリしていますね。FBと比べて、200MAと20MAが近いので、それだけ上がり方は緩やかなんですね。今200MAを試してきている調整中で、金曜日が陽線。個人的にはスイングでロングの玉持ちしたいチャートに見えますが、空売り比率は？
わりと高い水準、だいたい8割くらいのところですが、線が上向き方向なので、まだ空売り比率が上げていくこともできるかもしれませんね。そうした場合、ここから株価を下げる、っていう流れになるんでしょうか。今週楽しみですね。
CNTY
これもチャートだけ見たときに、20MAに張り付くように底固めを見せていて、ロングで入りたいチャートだったので選びました。
金曜日の足も陽線ピンバー。ただ、20MAは少し下げ気味にも見えますが、200は上がってきていますね。悪くないですよね。空売り比率は、
ん〜微妙だなぁ。平均ちょい上くらいですね。気になるのが、この若干フラットな下げ方なんですよ。こういったときってありますよね。空売り比率もロウソク足だともっとヒントが得られるんですけどね。。とはいえ、このまま空売り比率を下げてくれれば、買いが上がる可能性は高まるので、今後どうなるか観察したいです。
BEST
これはサミさんの分析で出てきた最悪なチャートですね^^ この皮肉的ジョークは、前にもどこかのYoutubeかコーチングのときにで出てきたことがあって、すごく印象的な超下落チャートです。名前がベストなのに、パフォーマンスは最悪ってことなんですけども、ある意味、ショートする側にはベストな銘柄ですよね。
これが日足ですが、
確かに、これをロングはしたくないですね。空売り比率は？
そこそこ高めですよね。まだ上向き方向なので、まだ売られる可能性はありますが、安易にショートできるようなものでもなさそうに見えます。こういった超下落が長続きするような場合の空売り比率の動きも知りたいですので、今後観察していきたいと思います。
自分でもよく分析してみてね
今回、アメリカでは再度経済支援があったので、マーケットはしばらく上げるかも知れませんね。今週はどのセクターが上がるのか見ものです。大統領就任が終わって落ち着いたくらいに、M1ファイナンスで今年のポートフォリオを作り、今年1年でどれくらいのパフォーマンスを見せるかやろうかと思います。大した金額は入れませんが、2年前の、数ヶ月で25%大損こいた自分がその後どれくらい上達（もしくは悪化）したか試そうと思います^^ 今週も頑張りましょう！