【米国株・FX】ウィークリーアナリシス：4月25日週 ~カナダドルの突発的な上昇を見てみよう！~
こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。
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今回のウィークリーアナリシスは、T3ライブのサミさんのYoutube分析で出ていたことを含め、個人的な先週の取引と、現在のマーケット。そして今週取引したいかもしれない銘柄を紹介して、最後はカナダドル（USDCAD）の分析と、カナダドル（USDCAD）の先週の急騰前の値動きを紹介します。
記事の目次
1, 先週の取引と現在のマーケット分析
− 先週の取引
− SP500
− ラッセル2000
− ナスダック
2, 今週取引したい銘柄
− Meten EdtechX Education（METX）
− CVS（CVS）
− Electronic Arts Inc（EA）
− DHT Holdings Inc（DHT）
− その他
3, カナダドルの急騰前の値動きを見てみよう
− 急騰前の予兆と値動き
− 現状の分析
4, 総括
先週の取引・マーケット分析
まず先週の取引を紹介して、そのあとマーケット分析に行きます。
先週の取引
●AEO… 近々下落が来そうだからWatch list入りするよ、と言っていた銘柄ですが、先週もマーケットの下落を無視して上がっています。いつまで上げるんでしょうね^^； 決算書を見る限り良い会社なのと、自社株買いをしているようなんですよね。それにしてもいつまでも上げ続けられないと思うので、長期目線で引き続き観察したいです。
●WVE… これはまだショートポジションを持っている銘柄です。月曜日にエントリーするも、水曜日の上昇から、現在若干の含み損を抱えている感じです。ロスカットは6.90を設定しています。
●INO… これはサポート割れするかも、と言っていた銘柄ですが、金曜日にトリガーを超えてギャップダウンされてしまい。。結局入るタイミングがなかったですね。
●SPCE… これは先々週からショートで持ち続けていた銘柄です。水曜日にマーケットの上昇圧力が高まったのを見て利食いしました。最近キャッシーさんのARKXが上がっているのもあって、今後は上がるかもしれませんね。
●MRTN… 先週は下げてくるかなーと言っていた銘柄ですが、その後綺麗なベースを作っていたので、先週言っていたトリガーより早めに、17.45でショートしました。その後下げてはきたんですが、木曜日の下ヒゲ長いロウソク足を見て、翌日急騰もあり得るなと思ったので利食い。ですが金曜日も引き続き下げていますね。持っていれば良かったです。。
マーケット分析
先週はサイドウェイの週でしたね。全体的に引き続き上昇に見えますが、まずはSP500から見ていくと、
先週の値動きは、下落してもすぐ巻き返していますよね。空売り比率も高め。VPCIも上がっていますので、買い優勢といった感じはします。
ただし懸念点は週足で、
4週間ずっと上昇していて、20MAから離れたところで今週陰線コマが出た、という場合、翌足で下げる可能性もあるので、ちょっとこの辺りは意識しながら取引したいですね。
IWMは、
これが一番買いが優位ですね。全てのインディケーターが上がっているのと、前回最高値からも離れているので、上昇余地はありそうです。ですが、空売り比率は低いのが気がかりです。
QQQを見てみると、
SPYと同じですね。空売り比率も高いです。この最高値付近でベース作っているので、ベース最高値の$342.15を超えれば上昇優位、下限の$333.60を深ぼるようなら下落目線で見ていきたいですね。
サミさんも、マーケットは全て上昇目線で、先週のSPY、QQQは、弱いけれどプルバックを見せているので、今後上げていくことは考えられる、とのこと。また、IWMが三尊形成して下落、という意見もあるけど、それが機能するのは明らかに買われすぎの環境の場合で、今はそうではないのと、チャート的にも上昇優位だと仰っていますね。個人的にも、IWMは上昇優位かな、と思います！
今週取引したい銘柄
先週は水曜日の上昇でロスカットした銘柄も多かったです。。そもそものエントリーポイントが悪かった銘柄なので仕方がないんですけども。最近はショート銘柄が多いので、下落トレンド中のショートのエントリーポイントが学習課題なんですが、これまで機能しなかった理由の仮設を検証中です。色々と判明したこともあるので、もう少し自分が理解したら詳しく紹介したいと思います。
- Meten EdtechX Education（METX）
- CVS Pharmacy（CVS）
- Electronic Arts Inc（EA）
- DHT Holdings Inc（DHT）
- その他
Meten EdtechX Education（METX）
取引ポイント：Daily support breakdown
この銘柄は、日足レベルで長らく機能していたサポート割れが近いかなと思っています。
週足も陰線坊主だったので、サポートの下限、$1.61を割ったらエントリー予定です。とはいえ、$1代の銘柄なので、そんなに下げる値幅ないんですけどね。。
CVS Pharmacy（CVS）
取引ポイント：Weekly resistance breakout
この銘柄は、数ヶ月前のアナリシスで、長期投資には良い銘柄と紹介していたことが、もうすぐ現実化するかもしれないと思っています。まず週足ですが、
あとで説明する、カナダドル（USDCAD）の上昇直前のように、長らく下落していたところ、下方乖離の限界に来て、ダブル底つけていますね。そしてそこからのアセンディング、になっていますよね。いずれはこの節目は上抜けると思います。
ですが、今週取引できるか日足を見てみると、
今上のレジスタンスにへばりつく感じで上昇していますね。なので、これを割ってからの上昇を狙っています。もしかしたら、ここからもう一度下落をかましてくる可能性もあって、その場合は下のトレンドライン、最悪一番下のトレンドラインまでも、念の為考えています。下げてくるなら、まだしばらくは取引できないですね。
入るとするなら、前回最高値の$77.50を超えたらエントリーしたいと思います。ターゲットは$80、$82.30を見ています。長期投資なら、今買っても良いですね！
Electronic Arts Inc（EA）
取引ポイント：Daily resistance breakout after pullback
これは週足でも上昇圧力が強めだったので、レジスタンスラインを超えて、もう一段の上昇を狙った取引です。
エントリーは$143.85で、利食いラインは$148.70当たりを考えています。
DHT Holdings Inc（DHT）
取引ポイント：2H base breakdown
これは下落トレンド中のショート取引を考えている銘柄です。日足ですが、
下落圧力が強いですよね。ですが、これだけを見て取引してはいけなくて、こういった場合どこを見るのかと言うと、下位足でベースが分かりやすいチャートを見つけます。
この場合2時間足だったので、2時間足を見てみると、
このベースのブレイクダウンを狙った取引です。5.80がトリガーになり、ターゲットは日足200MAか、5.60近辺ですね。
その他
今までも何度か紹介しているHDSNが、良い感じの日足の流れになっていますね。今週中に前回最高値を上抜けるかなーと見ています。NLOKが日足週足レベルのレジスタンスを上抜けそうですね。節目越えしたら長めのスイングとしてロング予定です。
カナダドルの急騰前の値動きと今週の分析
今週大きな値動きがあったカナダドル（USDCAD）ですが、今日はその中でも、先週の分析時点でも話していた、突発的な急騰の値動きを検証ツールをみながら解説します。最後の分析だけ見たいよ、という方はこちらからどうぞ。
先週の値動きについて
これが前回時点でのカナダドル4Hチャートですが、
前回のアナリシスでは、これまで週足レベルで作ってきたレンジが調整となって、ここから大きな値動きが来る可能性があるよ、と話していましたね。結果的に、今どうなっているかというと、
インバーテッドを作っているんですね。個人的には、大きく上げてから下落して、マクロのチャネル下限まで落とすか、もしくは、上昇後そのまま上抜けてくれるかなーと思っていたのですが、現状まだインバーテッド型のレンジ内に留まっていますね。
私が先週取引できたのは、火曜日の上昇で、ここは予兆もはっきりしていて取引しやすいポイントだったと思います。今日はそこを、検証ツールを使って解説していきます。
カナダドルの突発的な急騰の値動きを見てみよう
動画内で話しているんですが、今回の急騰前の予兆となる値動きを一番綺麗に反映していたのは1時間足チャートだったと思います。
予兆と判断できる値動きは大きく3つあって、
前回安値（下の節目）まで来ずに上昇圧力が強くなっていること
1時間足で上髭長いピンバーの後の下ヒゲ長いピンバー
1時間足のレジスタンスラインを超えたこと
下落から上昇に転じるときにありがちな値動きとして、徐々に底値を切り上げる値動きがあるんですね。
また、カナダドルの下方乖離限界で見せるロウソク足の中には、上ヒゲ長い陽線や陰線を何本かつけて安値を切り揃えてくる場合、それより下に行けないことを示す場合があります。そしてそのあとに、下ヒゲの長いピンバー2連続が来ると、だいぶ上昇優位性が高まりますね。
ちなみに、動画はこの水色の部分辺りの15分足の値動きを撮っています。
今回は速度調整は要らないと思います！が、HDクオリティーで見て下さい。。
動画中に言っている経済指標についてですが、今度別枠でFX取引する際に便利なサイトなどをまとめますが、経済指標の確認は、Investing.comがオススメです。
こんな感じ。
一番シンプルで、国旗も出ていて見やすいです。登録して自分のアカウントでログインすると、フィルターにかけた自分の設定がデフォルトになるので、アカウントを作っても良いと思います。
現在のカナダドルの分析
では、今週どんな感じになるか見ていきます。
まずは週足ですが、
カナダドル好きですねこの値動き。。まだインバーテッドの中にいます。現時点では、まだ突発的な上昇の可能性は残っています。
日足は、
こうしてみるとインバーテッドが綺麗に分かりますね。このまま下落していくことも可能性としては0ではないですが、個人的には、もし下げるにしても、一過性上昇してからの下落、の可能性の方が高い気がしています。なぜなら、既に長らく（先週の木金で）、インバーテッドの下限で保ち合いを作っているからです。
とりあえず4時間も見てみると、
日足と分かることが変わらないです。
1時間足。
ここで安易にショートエントリーはできないかなと。どちらに動くにしても予兆はあるので、それを見極めて取引していきたいです。
マーケット明けからわりとすぐに動きがある可能性があるので、今週も楽しみです。
自分でもよく分析してみてね
最近色々と書きたいことがあるので、見やすいブログを考えて、少しずつまとめていく予定です。現在、決算書分析の練習もしているので、この企業の株買おうか迷っているから分析してほしい、他人の分析が見てみたい、理由はなんでも良いので、良かったら利用して下さい。個人の名前やメルアドなどの個人情報は一切必要ないので、こちらからは誰が投稿したか分からないようになっていますので、ご安心下さい。こちらからどうぞ。