【米国株・仮想通貨】ウィークリーアナリシス：1月3日週
こんにちはオルカ(＠orca_blog)です。インスタも始めました 🙂 よかったらフォローしてくださいね。オルカのインスタ
米国株のスイングトレードのアイディアを探るのに、毎週末のT3ライブのサミさんのYoutube分析見ているのですが、まだ出ていないので今回は先週の取引の結果と、個人的に気になる銘柄を解説します。
記事の目次
1, 先週の結果報告
2, 分析銘柄リスト
3, チャート分析
5, 総括
先週の株のその後
最初に、先週ブログやSNSで紹介していた株がその後どうなったのかを簡単に報告します。ここではチャートは出さずに言葉だけで解説しますので、一緒にご自分のチャートを見ながら読んでみてくださいね。
●IVR… 先週、これが移行点Aの予兆があるとのことで紹介していましたが、あれから値動きがない状態です。まだ玉は保持したままですが、空売り比率が低くなっているのが心配なところです。下位足で見ると、逆三尊作って一過性の上昇はまだ可能性はあると思っていますので、週明けどうなるか観察したいと思います。
●AESE… AESEも移行点Aの一過性上昇が見込めると紹介していた銘柄です。あれからサポートの節目を下にブレイクしていったので、まだポジションは持っていませんが、いまのところ日足で20MAに支えられています。空売り比率も低いので、もし、このまま20MAを深ぼってこないならエントリーしようと思います。
●NERV… これはショートでまだ玉持ちしています。今少し上昇していますが、空売り比率もみると、まだ下げられるかと思っています。来週引き続き観察する銘柄です。
●JNJ… これは2週間位前に紹介していた銘柄で、上のレジスタンスラインはそのうち超えると思う、と話していた銘柄です。木曜日に節目ブレイクしましたね。前回紹介したときには買っていたのですが、思ったより早く上昇してしまい、ほんの少しの玉です。下位足で見ると、このあとの値動きはちょっと読めないんですが、大きく崩れて来なければ、ポジション増やしたいと思います。
●HRC… なかなか上げてこないので、一旦解消しようか考えたんですが、空売り比率がだいぶ高かったので保持したままです。来週も様子見です。
●RDFN… これは2週間くらい前に、ショートしたいと言及していた銘柄です。先週本格的に下げてきたので、ショートしてみたんですが、非効率な下げ方だったので、トレードプランに反して途中で決済してしまいました。ですがその後も下げていったので、持ち続ければ良かったと後悔しました。こういったトレードを続けていると、いつか大きく失敗するんですが、正直、まだ価格の高い銘柄の売り玉は精神的に怖いんですよね。。これまでかなり買われてきた銘柄って、下げていても翌日にギャップアップしてくることが多くて、それにビビって決済してしまいました。今年はショートの学習をもっと突き詰めて行く予定です。
分析する株の銘柄
では、今週のピックアップ銘柄に移りますが、これが分析する銘柄リストです。
銘柄名
- マーケット全体
- 金（XAUUSD）
- Litecoin (LTCUSD)
- Activision Blizzard (ATVI)
今回からSPYでマーケット全体をみるのではなく、ちょっとブレイクダウンしてDJI、US2000、NDXを見ていきます。
株分析！
ここ最近取引しにくい理由を考えたときに、SP500の値動きと、自分が取引する銘柄が相関性がない値動きが多かったからだと思いました。今のSPYだけ見ると、マーケット全体上げているんですが、中小企業のUS2000（Russel 2000）を見ると、先週は下落の週。先週はGAFAを中心に大企業は上げていたものの、私がいつも取引するこれら中小企業は弱含んだ週でした。今の相場みたいな、マーケット全体が同じ流れでないとか、セクターごとにもまとまりがないとき、というのは、取引しにくいんだなと学びました。
マーケット全体
まずはダウDJIの日足。
エッジのようなチャネルを描きながら、20MAが機能する上昇ですね。ちょうどチャネルの上限を抜けてきていますので、また週明けにギャップダウンなどしなければ、まだ上げていけるポテンシャルはありますね。12月18日に大きな売りボリュームがありますが、チャートにはさほど反映していないことを考えると、買い圧力が強いと思います。
中小企業のラッセル2000をみると、
日足では20MAが機能して上げていきそうだったんですが、4時間とか1時間足をみると、大きく下げてからの上昇がイマイチなんですよね。。上げ圧力が限定的。この20MAがサポートとして機能し続けてくれれば上昇優位性はありますが、下に深ぼってくるようなら、200MAくらいまでは下げそうです。
最後にナスダック。1時間足です。
日足だと方向感がないレンジ内にいるって感じなんですが、下位足で見ると、キレイに20MAが機能している上昇ですね。直近日足が陽線で引けているのも、まだ上昇の可能性のほうが大きいと思いますが、ZMやOKTAなど、下げているものも多いので、あまり当てにならないですね^^；
ゴールド (XAUUSD)
銀やプラチナなど貴金属は全体的に長期で買い増ししましたが、チャートがまだ分かりやすいものは金かな、と。
もしこの今日の日足が陽線か、少なくとも実体なしのコマで引けてくれるなら、上昇優位性はありますね。
ただ、短期トレードとして1時間足を見ると、
なんか微妙なんですよね。。まだ上げていけると思いますが、上がってもこの上限辺りで一旦調整が入りそうです。
Litecoin (LTCUSD)
ライトコインは短期的にはまだ上げ圧力が強いですね。4時間足で階段上昇を作っています。短期足でプルバックの状態なので、このあとまた上昇は見込めます。
私が一番気になるのがこの週足。
リップルがダメになったこともあり、イーサリアムと、他に良いコインを探しているのですが、このライトコインが、もしこの前回高値をブレイクするようなことがあれば、保有してみようかと思っています。リスク分散は大切ですね。
Activision Blizzard, Inc.(ATVI)
この銘柄は11月末の時点からずっと持っている銘柄で紹介していましたが、こういった、トレンド方向に長続きする銘柄の、私が行っている取引方法を最後に紹介します。
これが日足ですが、このチャートでまだ20MAの下に位置していたときにエントリーしています。そこから上げ続けているんですが、未だに全玉持っているわけではないです。半分は、2週間くらい前に、たしか$85くらいで売っていますし、多分インスタかブログでも言及していたと思います。直近の環境を見ると、そろそろ上昇圧力の限界かとは思いますけども。空売り比率も下がってきています。
こういった自分が思っていた目安よりも、更に利が伸ばせそうな相場での取引は大きく2つあって、
● そのまま保持して前日日足の最安値に毎日ストップを移動する
この2つ目の方法はサミさんから教わった取引方法で、初めの頃はこの取引方法ばかりしていました。もちろん今でも、目安の利食いラインまで到達していないときは行っていますが、これだと一過性の下落、上昇に飲まれてしまうことが多いんですよね。
ですので、既に本来の利食いラインまで来たけど、まだ継続の余地があると判断した場合は、半分は利確して、残りの玉のストップは建値に置くなどして、一日の確定足ごとに、利食いするかどうかを決めたほうが、リスクを限定化して利が伸ばせると思います。
今回のアトビもこの方法でまだ持っています。もし毎日前日安値にストップを置いていたら、とうに利食いされていますよね。ぜひ試してみてくださいね。
自分でもよく分析してみてね
年始の株式マーケットは荒れそうなので、あまり新しいポジションを持つのは控える予定です^^； 貴金属、仮想通貨を中心に見ていこうと思います。あと、ツイッターやインスタもあります。できるだけ両方同じものを載せようと思っていたんですが、最近はウォッチリストやトレードアイディアはインスタ、ツイートはブログ更新や、米国株やFX取引の独り言を喋りたいときに使っています。もしよかったら、よろしくお願いします。
ツイッター：＠orca_blog
インスタ：＠orca8.blog